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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 7 835 420.00 | | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 |
AP Constructions | 72 941 371.00 | 25 391 958.00 | 47 549 413.00 | 72 941 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 112.00 | | 565 112.00 | 565 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 343 654.00 | 25 393 708.00 | 55 949 945.00 | 81 343 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 515.00 | | 904 515.00 | 904 515.00 |
BZ Autres créances | 808 189.00 | | 808 189.00 | 808 189.00 |
CF Disponibilités | 3 054 998.00 | | 3 054 998.00 | 3 054 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 825 973.00 | | 4 825 973.00 | 4 825 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 426 491.00 | 25 393 708.00 | 61 032 783.00 | 86 426 491.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 256 864.00 | | 256 864.00 | 256 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 542 505.00 | 26 986 776.00 | | 7 542 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 551 677.00 | 1 622 053.00 | | 21 551 677.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 248.00 | | | -1 616 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 174.00 | -1 616 248.00 | | 606 174.00 |
DL TOTAL (I) | 28 084 847.00 | 26 993 320.00 | | 28 084 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 023 991.00 | 31 024 809.00 | | 31 023 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | 345 866.00 | | 8 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 798.00 | 885 774.00 | | 688 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 726.00 | 1 101 932.00 | | 927 726.00 |
EA Autres dettes | 298 571.00 | 290 179.00 | | 298 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 947 936.00 | 33 648 559.00 | | 32 947 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 032 783.00 | 60 641 878.00 | | 61 032 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 936.00 | 2 158 222.00 | | 1 942 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 440.00 | 284 481.00 | 4 093 920.00 | 3 809 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 440.00 | 284 481.00 | 4 093 920.00 | 3 809 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 6 600.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 6 600.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 481.00 | -6 600.00 | | 54 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 711 294.00 | 4 366 421.00 | | 6 711 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 119.00 | 5 982 669.00 | | 6 105 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 174.00 | -1 616 248.00 | | 606 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 276 683.00 | | 159 461.00 | 81 276 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 491.00 | | 81 343 654.00 | 92 491.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 491.00 | | 81 341 904.00 | 92 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 274 933.00 | | 159 461.00 | 81 274 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754 554.00 | 2 639 154.00 | | 22 754 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752 804.00 | 2 639 154.00 | | 22 752 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 798.00 | 688 798.00 | | 688 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485 339.00 | 485 339.00 | | 485 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
UX Autres créances clients | 904 515.00 | | | 904 515.00 |
VB T. V. A. | 192 605.00 | | | 192 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 023 991.00 | 18 991.00 | 31 005 000.00 | 31 023 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 976.00 | 1 770 976.00 | | 1 770 976.00 |
VW T.V.A. | 407 510.00 | 407 510.00 | | 407 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 947 936.00 | 1 942 936.00 | 31 005 000.00 | 32 947 936.00 |