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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 7 835 420.00 | | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 |
AP Constructions | 72 941 371.00 | 30 672 954.00 | 42 268 417.00 | 72 941 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 244.00 | | 533 244.00 | 533 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 311 786.00 | 30 674 704.00 | 50 637 082.00 | 81 311 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 834.00 | | 1 896 834.00 | 1 896 834.00 |
BZ Autres créances | 1 897 394.00 | | 1 897 394.00 | 1 897 394.00 |
CF Disponibilités | 2 183 794.00 | | 2 183 794.00 | 2 183 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 094.00 | | 6 099 094.00 | 6 099 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 783 751.00 | 30 674 704.00 | 57 109 047.00 | 87 783 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 072.00 | | | 121 072.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 372 871.00 | | 372 871.00 | 372 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 570.00 | 7 590 986.00 | | 5 952 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726 965.00 | 18 598 549.00 | | 13 726 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -980 718.00 | -1 010 074.00 | | -980 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 361.00 | 29 356.00 | | -263 361.00 |
DL TOTAL (I) | 18 436 195.00 | 25 209 556.00 | | 18 436 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 836 131.00 | 31 023 991.00 | | 36 836 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 10 685.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 866.00 | 479 360.00 | | 1 009 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 123.00 | 624 429.00 | | 552 123.00 |
EA Autres dettes | 263 254.00 | 115 431.00 | | 263 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 672 852.00 | 32 253 897.00 | | 38 672 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 109 047.00 | 57 463 452.00 | | 57 109 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 852.00 | 1 248 897.00 | | 1 867 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 390.00 | | 3 794 390.00 | 3 794 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 390.00 | | 3 794 390.00 | 3 794 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 311 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 750.00 | 6 299 797.00 | | 6 311 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 112.00 | 6 270 441.00 | | 6 575 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 361.00 | 29 356.00 | | -263 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 311 786.00 | | | 81 311 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 311 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 310 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310 036.00 | | | 81 310 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 034 206.00 | 2 640 498.00 | | 28 034 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 032 456.00 | 2 640 498.00 | | 28 032 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 866.00 | 1 009 866.00 | | 1 009 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 254.00 | 263 254.00 | | 263 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 834.00 | 1 896 834.00 | | 1 896 834.00 |
VB T. V. A. | 475 142.00 | 475 142.00 | | 475 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 131.00 | 31 131.00 | 36 805 000.00 | 36 836 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390 464.00 | 1 390 464.00 | | 1 390 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 072.00 | | 121 072.00 | 121 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 300.00 | 3 794 228.00 | 121 072.00 | 3 915 300.00 |
VW T.V.A. | 524 549.00 | 524 549.00 | | 524 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 672 852.00 | 1 867 852.00 | 36 805 000.00 | 38 672 852.00 |