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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 549.00 | | 123 549.00 | 123 549.00 |
BZ Autres créances | 4 519 335.00 | | 4 519 335.00 | 4 519 335.00 |
CF Disponibilités | 90 585 220.00 | | 90 585 220.00 | 90 585 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 228 104.00 | | 95 228 104.00 | 95 228 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 228 104.00 | | 95 228 104.00 | 95 228 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 570.00 | 5 952 570.00 | | 5 952 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 430 927.00 | 13 726 965.00 | | 5 430 927.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DH Report à nouveau | | -1 244 079.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 237 030.00 | -7 051 959.00 | | 81 237 030.00 |
DL TOTAL (I) | 92 621 266.00 | 11 384 236.00 | | 92 621 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 836 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 287.00 | 7 275 702.00 | | 2 560 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 552.00 | 216 198.00 | | 46 552.00 |
EA Autres dettes | | 270 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 606 839.00 | 44 796 884.00 | | 2 606 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 228 104.00 | 56 181 120.00 | | 95 228 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 282.00 | | 631 282.00 | 631 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 282.00 | | 631 282.00 | 631 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481 292.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 500 000.00 | | | 130 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 500 000.00 | | | 130 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 834.00 | 616.00 | | 41 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 794 043.00 | | | 46 794 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 835 876.00 | 616.00 | | 46 835 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 664 124.00 | -616.00 | | 83 664 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 656 755.00 | 5 341 910.00 | | 132 656 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 419 725.00 | 12 393 869.00 | | 51 419 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 237 030.00 | -7 051 959.00 | | 81 237 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 311 786.00 | | 533 244.00 | 81 311 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 244.00 | 81 311 786.00 | | 533 244.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 244.00 | 81 310 036.00 | | 533 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310 036.00 | | 533 244.00 | 81 310 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 315 202.00 | 1 202 541.00 | 34 517 743.00 | 33 315 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 313 452.00 | 1 202 541.00 | 34 515 993.00 | 33 313 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 287.00 | 2 560 287.00 | | 2 560 287.00 |
UX Autres créances clients | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
VB T. V. A. | 1 387 852.00 | 1 387 852.00 | | 1 387 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 990 845.00 | | | 36 990 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117 593.00 | 3 117 593.00 | | 3 117 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 884.00 | 4 642 884.00 | | 4 642 884.00 |
VW T.V.A. | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 839.00 | 2 606 839.00 | | 2 606 839.00 |