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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 7 835 420.00 | | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 |
AP Constructions | 72 941 371.00 | 33 313 452.00 | 39 627 919.00 | 72 941 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 533 244.00 | | 533 244.00 | 533 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 311 786.00 | 33 315 202.00 | 47 996 584.00 | 81 311 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 217.00 | | 1 216 217.00 | 1 216 217.00 |
BZ Autres créances | 2 342 507.00 | | 2 342 507.00 | 2 342 507.00 |
CF Disponibilités | 4 214 409.00 | | 4 214 409.00 | 4 214 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 905 785.00 | | 7 905 785.00 | 7 905 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 496 322.00 | 33 315 202.00 | 56 181 120.00 | 89 496 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 652.00 | | | 132 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 278 751.00 | | 278 751.00 | 278 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 952 570.00 | 5 952 570.00 | | 5 952 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 726 965.00 | 13 726 965.00 | | 13 726 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DH Report à nouveau | -1 244 079.00 | -980 718.00 | | -1 244 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 051 959.00 | -263 361.00 | | -7 051 959.00 |
DL TOTAL (I) | 11 384 236.00 | 18 436 195.00 | | 11 384 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 836 131.00 | 36 836 131.00 | | 36 836 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 148.00 | 11 478.00 | | 198 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 702.00 | 1 009 866.00 | | 7 275 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 198.00 | 552 123.00 | | 216 198.00 |
EA Autres dettes | 270 705.00 | 263 254.00 | | 270 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 796 884.00 | 38 672 852.00 | | 44 796 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 181 120.00 | 57 109 047.00 | | 56 181 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 991 884.00 | 1 867 852.00 | | 7 991 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 672.00 | | 3 266 672.00 | 3 266 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 672.00 | | 3 266 672.00 | 3 266 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 341 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 323 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 637 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 296 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 051 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 910.00 | 6 311 750.00 | | 5 341 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 393 869.00 | 6 575 112.00 | | 12 393 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 051 959.00 | -263 361.00 | | -7 051 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 311 786.00 | | | 81 311 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 311 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 310 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 310 036.00 | | | 81 310 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 674 704.00 | 2 640 498.00 | | 30 674 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 672 954.00 | 2 640 498.00 | | 30 672 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 148.00 | 198 148.00 | | 198 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 275 702.00 | 7 275 702.00 | | 7 275 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 705.00 | 270 705.00 | | 270 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 217.00 | 1 216 217.00 | | 1 216 217.00 |
VB T. V. A. | 1 256 410.00 | 1 256 410.00 | | 1 256 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836 131.00 | 31 131.00 | 36 805 000.00 | 36 836 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 077.00 | 1 072 077.00 | | 1 072 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 376.00 | 3 558 724.00 | 132 652.00 | 3 691 376.00 |
VW T.V.A. | 216 067.00 | 216 067.00 | | 216 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 796 884.00 | 7 991 884.00 | 36 805 000.00 | 44 796 884.00 |