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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 663.00 | 3 233.00 | 2 430.00 | 5 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 3 890 552.00 | 1 647 212.00 | 2 243 340.00 | 3 890 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566 564.00 | 2 621 496.00 | 1 945 068.00 | 4 566 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 870.00 | 22 853.00 | 19 016.00 | 41 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 543 986.00 | 4 294 795.00 | 4 249 192.00 | 8 543 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 020.00 | 318.00 | 411 702.00 | 412 020.00 |
BZ Autres créances | 62 612.00 | | 62 612.00 | 62 612.00 |
CF Disponibilités | 282 783.00 | | 282 783.00 | 282 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 601.00 | 318.00 | 801 283.00 | 801 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 345 587.00 | 4 295 113.00 | 5 050 474.00 | 9 345 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 900.00 | 2 099 900.00 | | 2 699 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 585.00 | -1 924 393.00 | | -2 164 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 359.00 | -240 192.00 | | -160 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094 158.00 | 3 476 460.00 | | 3 094 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 115.00 | 3 411 775.00 | | 3 469 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 731.00 | 1 296 124.00 | | 1 212 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 538.00 | 233 766.00 | | 146 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 969.00 | 133 126.00 | | 190 969.00 |
EA Autres dettes | 31 105.00 | 41 520.00 | | 31 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 360.00 | 1 704 553.00 | | 1 581 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 474.00 | 5 116 328.00 | | 5 050 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 131.00 | 227 274.00 | 1 259 406.00 | 1 032 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 131.00 | 227 274.00 | 1 259 406.00 | 1 032 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 585.00 | 4 601.00 | | 13 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | 5 778.00 | | 1 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 302.00 | 382 302.00 | | 389 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 302.00 | 386 981.00 | | 389 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 8 605.00 | | 5 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 774.00 | 8 605.00 | | 5 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 528.00 | 378 377.00 | | 383 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 361.00 | 1 362 963.00 | | 1 662 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 719.00 | 1 603 154.00 | | 1 822 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 359.00 | -240 192.00 | | -160 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 470 355.00 | | 73 632.00 | 8 470 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 543 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 529 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | 10 474.00 | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 466 166.00 | | 63 158.00 | 8 466 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 237.00 | 549 558.00 | | 3 745 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 1 065.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 069.00 | 548 493.00 | | 3 743 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 216.00 | 94 216.00 | | 94 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
UX Autres créances clients | 411 640.00 | | | 411 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 459.00 | 87 347.00 | 370 245.00 | 1 212 459.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 818.00 | 518 818.00 | | 518 818.00 |
VW T.V.A. | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 360.00 | 456 248.00 | 370 245.00 | 1 581 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 916.00 | 5 308.00 | | 5 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 694.00 | 39 907.00 | | 43 694.00 |
ST Autres comptes | 282 442.00 | 211 560.00 | | 282 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 920.00 | 148 260.00 | | 219 920.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | 1 625.00 | | 1 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 816.00 | 25 221.00 | | 13 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 563.00 | 6 262.00 | | 6 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 479.00 | 11 570.00 | | 12 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 397.00 | 159 321.00 | | 206 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 764.00 | 73 865.00 | | 99 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 152.00 | 426 574.00 | | 561 152.00 |