| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 5 945.00 | 1 398.00 | 7 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 300.00 | | 62 300.00 | 62 300.00 |
AP Constructions | 3 949 645.00 | 2 125 093.00 | 1 824 551.00 | 3 949 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 492 479.00 | 3 106 270.00 | 1 386 208.00 | 4 492 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 37 974.00 | 33 558.00 | 71 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 613 836.00 | 5 275 282.00 | 3 338 554.00 | 8 613 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 477.00 | 89 024.00 | 266 453.00 | 355 477.00 |
BZ Autres créances | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CF Disponibilités | 255 476.00 | | 255 476.00 | 255 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 146.00 | 89 024.00 | 663 121.00 | 752 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 365 982.00 | 5 364 307.00 | 4 001 675.00 | 9 365 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 900.00 | 2 699 900.00 | | 2 699 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 286.00 | -2 324 943.00 | | -2 475 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 919.00 | -150 343.00 | | -291 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 329 554.00 | 2 711 856.00 | | 2 329 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 249.00 | 2 936 470.00 | | 2 262 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 455.00 | 1 135 668.00 | | 1 038 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 386.00 | 203 469.00 | | 438 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 135.00 | 214 609.00 | | 252 135.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 20 764.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 426.00 | 1 574 527.00 | | 1 739 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 675.00 | 4 510 997.00 | | 4 001 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 892.00 | 537 859.00 | | 793 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | 9 150.00 | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 029.00 | 480 975.00 | 1 700 004.00 | 1 219 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 029.00 | 480 975.00 | 1 700 004.00 | 1 219 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 924.00 | 30 340.00 | | 101 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 234.00 | 1 219.00 | | 1 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 302.00 | 429 802.00 | | 382 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 293.00 | 429 802.00 | | 386 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 860.00 | 6 971.00 | | 8 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 860.00 | 10 216.00 | | 8 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 433.00 | 419 586.00 | | 377 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 550.00 | 1 838 157.00 | | 2 189 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 468.00 | 1 988 499.00 | | 2 481 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 919.00 | -150 343.00 | | -291 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 525 270.00 | | 105 285.00 | 8 525 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 8 613 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 718.00 | 8 543 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 746.00 | | 28 898.00 | 40 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 484 324.00 | | 76 387.00 | 8 484 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 045.00 | 532 955.00 | 16 718.00 | 4 759 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 1 328.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 754 428.00 | 531 628.00 | 16 718.00 | 4 754 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 89 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 89 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 024.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 386.00 | 438 386.00 | | 438 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 248 652.00 | 248 652.00 | | 248 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 825.00 | 106 825.00 | | 106 825.00 |
VB T. V. A. | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 964.00 | 92 430.00 | 393 110.00 | 1 037 964.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 210.00 | 490 210.00 | | 490 210.00 |
VW T.V.A. | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 426.00 | 793 892.00 | 393 110.00 | 1 739 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
ST Autres comptes | 318 964.00 | | | 318 964.00 |
YT Sous‐traitance | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |