| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 7 735.00 | 8 458.00 | 16 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
AP Constructions | 3 958 865.00 | 2 352 095.00 | 1 606 770.00 | 3 958 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524 386.00 | 3 380 997.00 | 1 143 389.00 | 4 524 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 001.00 | 51 062.00 | 26 938.00 | 78 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676 382.00 | 5 791 889.00 | 2 884 493.00 | 8 676 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 879 400.00 | 138 959.00 | 740 440.00 | 879 400.00 |
BZ Autres créances | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
CF Disponibilités | 288 149.00 | | 288 149.00 | 288 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 412.00 | | 60 412.00 | 60 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 624.00 | 138 959.00 | 1 195 665.00 | 1 334 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 011 006.00 | 5 930 848.00 | 4 080 158.00 | 10 011 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 900.00 | 2 699 900.00 | | 2 699 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 205.00 | -2 475 286.00 | | -2 767 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 288.00 | -291 919.00 | | -41 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947 252.00 | 2 329 554.00 | | 1 947 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 659.00 | 2 262 249.00 | | 1 838 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 768.00 | 1 038 455.00 | | 1 408 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 556.00 | 438 386.00 | | 520 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 058.00 | 252 135.00 | | 312 058.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 10 432.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 498.00 | 1 739 426.00 | | 2 241 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 158.00 | 4 001 675.00 | | 4 080 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 972.00 | 468 171.00 | 2 017 143.00 | 1 548 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 972.00 | 468 171.00 | 2 017 143.00 | 1 548 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 387.00 | 101 924.00 | | 26 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | 1 234.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 3 991.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 593.00 | 386 293.00 | | 382 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 494.00 | 8 860.00 | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | 8 860.00 | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 099.00 | 377 433.00 | | 379 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 318.00 | 2 189 550.00 | | 2 430 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 605.00 | 2 481 468.00 | | 2 471 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 288.00 | -291 919.00 | | -41 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 501.00 | 12 040.00 | | 55 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 613 836.00 | | 64 196.00 | 8 613 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 150.00 | 8 676 382.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 150.00 | 84 594.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 591 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 644.00 | | 16 600.00 | 69 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 543 993.00 | | 47 596.00 | 8 543 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 275 282.00 | 516 757.00 | 150.00 | 5 275 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 1 940.00 | 150.00 | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269 337.00 | 514 817.00 | | 5 269 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 024.00 | 52 765.00 | 2 830.00 | 89 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 024.00 | 52 765.00 | 2 830.00 | 89 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 024.00 | 52 765.00 | 2 830.00 | 89 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 765.00 | 2 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 725 914.00 | 725 914.00 | | 725 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
VB T. V. A. | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 412.00 | 60 412.00 | | 60 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 675.00 | 1 046 675.00 | | 1 046 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | 11 791.00 | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 862.00 | 49 849.00 | | 47 862.00 |
ST Autres comptes | 453 305.00 | 526 974.00 | | 453 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316 892.00 | 370 071.00 | | 316 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 455 488.00 | 176 452.00 | | 455 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 278.00 | 11 175.00 | | 2 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 391.00 | 8 641.00 | | 5 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 022.00 | 7 889.00 | | 11 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 975.00 | 19 680.00 | | 18 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 971.00 | 244 466.00 | | 305 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 365.00 | 178 708.00 | | 149 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 729.00 | 966 710.00 | | 825 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |