| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 194.00 | 9 738.00 | 6 456.00 | 16 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 3 959 680.00 | 2 578 478.00 | 1 381 202.00 | 3 959 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 544 517.00 | 3 657 544.00 | 886 972.00 | 4 544 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 261.00 | 62 238.00 | 17 022.00 | 79 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 701 188.00 | 6 307 998.00 | 2 393 190.00 | 8 701 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 068.00 | 179 953.00 | 973 114.00 | 1 153 068.00 |
BZ Autres créances | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CF Disponibilités | 69 237.00 | | 69 237.00 | 69 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 596.00 | 179 953.00 | 1 327 643.00 | 1 507 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 208 784.00 | 6 487 951.00 | 3 720 833.00 | 10 208 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 900.00 | 2 699 900.00 | | 2 699 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 808 493.00 | -2 767 205.00 | | -2 808 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 034.00 | -41 288.00 | | -365 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 564 950.00 | 1 947 252.00 | | 1 564 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 323.00 | 1 838 659.00 | | 1 091 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316 544.00 | 1 408 768.00 | | 1 316 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 205.00 | 520 556.00 | | 819 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 306.00 | 312 058.00 | | 389 306.00 |
EA Autres dettes | 104 438.00 | 100.00 | | 104 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 510.00 | 2 241 498.00 | | 2 629 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 833.00 | 4 080 158.00 | | 3 720 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 370.00 | 1 326 832.00 | | 1 434 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 516.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 847.00 | 756 812.00 | 2 137 659.00 | 1 380 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 847.00 | 756 812.00 | 2 137 659.00 | 1 380 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 735.00 | 26 387.00 | | 33 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 239.00 | 1 241.00 | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 464.00 | 291.00 | | 1 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 766.00 | 382 593.00 | | 383 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 264.00 | 3 494.00 | | 5 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 3 494.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 502.00 | 379 099.00 | | 378 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 405.00 | 2 430 318.00 | | 2 555 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 439.00 | 2 471 605.00 | | 2 920 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 034.00 | -41 288.00 | | -365 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 436.00 | 55 501.00 | | 99 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 382.00 | | 24 806.00 | 8 676 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 701 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 613 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 594.00 | | 2 600.00 | 84 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 591 589.00 | | 22 206.00 | 8 591 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 791 889.00 | 516 109.00 | | 5 791 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 735.00 | 2 003.00 | | 7 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 784 154.00 | 514 106.00 | | 5 784 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 959.00 | 40 994.00 | | 138 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 959.00 | 40 994.00 | | 138 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 959.00 | 40 994.00 | | 138 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 205.00 | 819 205.00 | | 819 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 414.00 | 158 414.00 | | 158 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 917 478.00 | 917 478.00 | | 917 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 590.00 | 235 590.00 | | 235 590.00 |
VB T. V. A. | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315 899.00 | 120 759.00 | 784 435.00 | 1 315 899.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 559.00 | 1 438 559.00 | | 1 438 559.00 |
VW T.V.A. | 143 815.00 | 143 815.00 | | 143 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 510.00 | 1 434 370.00 | 784 435.00 | 2 629 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 024.00 | 7 953.00 | | 14 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 198.00 | 47 862.00 | | 59 198.00 |
ST Autres comptes | 555 890.00 | 453 305.00 | | 555 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545 598.00 | 316 892.00 | | 545 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 356 051.00 | 455 488.00 | | 356 051.00 |
YT Sous‐traitance | 3 862.00 | 2 278.00 | | 3 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 995.00 | 11 022.00 | | 8 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 019.00 | 18 975.00 | | 23 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 488.00 | 305 971.00 | | 292 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 580.00 | 149 365.00 | | 212 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 164 547.00 | 825 729.00 | | 1 164 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |