| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 946.00 | 4 617.00 | 1 329.00 | 5 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 3 892 496.00 | 1 884 626.00 | 2 007 871.00 | 3 892 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 569.00 | 2 842 736.00 | 1 660 833.00 | 4 503 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 921.00 | 27 067.00 | 30 854.00 | 57 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 338.00 | | 30 338.00 | 30 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 525 270.00 | 4 759 045.00 | 3 766 225.00 | 8 525 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
BZ Autres créances | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
CF Disponibilités | 200 741.00 | | 200 741.00 | 200 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 772.00 | | 744 772.00 | 744 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 270 042.00 | 4 759 045.00 | 4 510 997.00 | 9 270 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 699 900.00 | 2 699 900.00 | | 2 699 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 943.00 | -2 164 585.00 | | -2 324 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 343.00 | -160 359.00 | | -150 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 711 856.00 | 3 094 158.00 | | 2 711 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 470.00 | 3 469 115.00 | | 2 936 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 668.00 | 1 212 731.00 | | 1 135 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | 146 538.00 | | 203 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 609.00 | 190 969.00 | | 214 609.00 |
EA Autres dettes | 20 764.00 | 31 105.00 | | 20 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 527.00 | 1 581 360.00 | | 1 574 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 997.00 | 5 050 474.00 | | 4 510 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 859.00 | 456 248.00 | | 537 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 150.00 | 272.00 | | 9 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 277.00 | 281 770.00 | 1 377 047.00 | 1 095 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 277.00 | 281 770.00 | 1 377 047.00 | 1 095 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 340.00 | 13 585.00 | | 30 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 219.00 | 1 211.00 | | 1 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 802.00 | 389 302.00 | | 429 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 802.00 | 389 302.00 | | 429 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 971.00 | 5 774.00 | | 6 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | 5 774.00 | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 586.00 | 383 528.00 | | 419 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 157.00 | 1 662 361.00 | | 1 838 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 499.00 | 1 822 719.00 | | 1 988 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 343.00 | -160 359.00 | | -150 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 986.00 | | 52 828.00 | 8 543 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 544.00 | 8 525 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 544.00 | 8 484 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | 26 083.00 | 14 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 529 323.00 | | 26 545.00 | 8 529 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 294 795.00 | 532 550.00 | 68 299.00 | 4 294 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | 1 384.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 291 562.00 | 531 166.00 | 68 299.00 | 4 291 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 549.00 | 49 549.00 | | 49 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 419 205.00 | 419 205.00 | | 419 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 518.00 | 89 850.00 | 381 506.00 | 1 126 518.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 833.00 | | | 85 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 152.00 | 44 152.00 | | 44 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 231.00 | 544 231.00 | | 544 231.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 527.00 | 537 859.00 | 381 506.00 | 1 574 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 370.00 | 5 916.00 | | 9 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 762.00 | 43 694.00 | | 41 762.00 |
ST Autres comptes | 318 964.00 | 282 442.00 | | 318 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 304 865.00 | 219 920.00 | | 304 865.00 |
YT Sous‐traitance | 35 752.00 | 1 280.00 | | 35 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 992.00 | 13 816.00 | | 18 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 841.00 | 6 563.00 | | 6 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 211.00 | 12 479.00 | | 16 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 555.00 | 206 397.00 | | 228 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 510.00 | 99 764.00 | | 131 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 336.00 | 561 152.00 | | 720 336.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |