|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 4 100.00 | 2 693.00 | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 676.00 | 11 401.00 | 27 275.00 | 38 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 711.00 | 17 491.00 | 392 220.00 | 409 711.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 495.00 | | 433 495.00 | 433 495.00 |
BZ Autres créances | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
CF Disponibilités | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 484.00 | | 529 484.00 | 529 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 196.00 | 17 491.00 | 921 704.00 | 939 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 7 817.00 | 18 393.00 | | 7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 168.00 | 31 424.00 | | 152 168.00 |
DL TOTAL (I) | 287 985.00 | 135 817.00 | | 287 985.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 882.00 | 87 837.00 | | 270 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 837.00 | 44 236.00 | | 122 837.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 11 261.00 | | 240 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 357.00 | | | 35 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 719.00 | 143 334.00 | | 633 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 704.00 | 279 151.00 | | 921 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 719.00 | 143 334.00 | | 633 719.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 139 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 139 337.00 | |
FM Production stockée | | | -731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 517.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 096.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 675.00 | | | -48 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 5 015.00 | | 8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 136.00 | 308 733.00 | | 1 264 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 968.00 | 277 309.00 | | 1 111 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 168.00 | 31 424.00 | | 152 168.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 391.00 | | 375 580.00 | 34 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 362 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 409 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | | 20 320.00 | 25 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | 355 260.00 | 7 252.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 975.00 | 5 517.00 | | 11 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 219.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 5 297.00 | | 10 204.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 500.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 882.00 | 270 882.00 | | 270 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 433 495.00 | | | 433 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 527.00 | 496 527.00 | | 496 527.00 |
VW T.V.A. | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 719.00 | 633 719.00 | | 633 719.00 |