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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 665.00 | 8 018.00 | 15 647.00 | 23 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 416.00 | 63 347.00 | 6 069.00 | 69 416.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 143.00 | 455 880.00 | 315 263.00 | 771 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 761.00 | | 1 939 761.00 | 1 939 761.00 |
BZ Autres créances | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CF Disponibilités | 740 412.00 | | 740 412.00 | 740 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 011.00 | | 2 773 011.00 | 2 773 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 155.00 | 455 880.00 | 3 088 275.00 | 3 544 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
CU Autres participations | 667 620.00 | 382 525.00 | 285 095.00 | 667 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 951 770.00 | 881 998.00 | | 951 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 130.00 | 109 772.00 | | 211 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 901.00 | 1 123 770.00 | | 1 294 901.00 |
DP Provisions pour risques | 33 516.00 | 46 737.00 | | 33 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 516.00 | 46 737.00 | | 33 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 599.00 | 324 000.00 | | 317 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 044.00 | 336 109.00 | | 761 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 953.00 | 392 869.00 | | 514 953.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 3 144.00 | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 473.00 | | | 164 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 858.00 | 1 056 123.00 | | 1 759 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 275.00 | 2 226 630.00 | | 3 088 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 130.00 | 732 123.00 | | 1 467 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 817 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 817 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 115.00 | 1 646.00 | | 20 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 569.00 | 24 649.00 | | 7 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 546.00 | -23 004.00 | | 12 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 052.00 | 77 705.00 | | 108 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 520.00 | 1 581 910.00 | | 2 837 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 390.00 | 1 472 138.00 | | 2 626 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 130.00 | 109 772.00 | | 211 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 145.00 | | 16 398.00 | 757 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 676 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 771 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 383.00 | | 15 698.00 | 77 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 772.00 | | 700.00 | 677 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 429.00 | 8 926.00 | | 64 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 439.00 | 8 926.00 | | 62 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 737.00 | 6 894.00 | 20 115.00 | 46 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 096.00 | 104 429.00 | | 278 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 834.00 | 111 323.00 | 20 115.00 | 324 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 429.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 894.00 | 20 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 044.00 | 761 044.00 | | 761 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 761.00 | 1 939 761.00 | | 1 939 761.00 |
VB T. V. A. | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 599.00 | 24 872.00 | 139 395.00 | 317 599.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 052.00 | 2 041 052.00 | | 2 041 052.00 |
VW T.V.A. | 311 500.00 | 311 500.00 | | 311 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 858.00 | 1 467 130.00 | 139 395.00 | 1 759 858.00 |