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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 4 761.00 | 3 226.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 213.00 | 33 672.00 | 26 541.00 | 60 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 063.00 | 40 423.00 | 704 640.00 | 745 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 425.00 | | 615 425.00 | 615 425.00 |
BZ Autres créances | 329 097.00 | | 329 097.00 | 329 097.00 |
CF Disponibilités | 529 117.00 | | 529 117.00 | 529 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 640.00 | | 1 473 640.00 | 1 473 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 703.00 | 40 423.00 | 2 178 280.00 | 2 218 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
CU Autres participations | 667 620.00 | | 667 620.00 | 667 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 447 582.00 | 155 985.00 | | 447 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 155.00 | 291 596.00 | | 297 155.00 |
DL TOTAL (I) | 876 737.00 | 579 582.00 | | 876 737.00 |
DP Provisions pour risques | 140 845.00 | 47 500.00 | | 140 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 845.00 | 47 500.00 | | 140 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 051.00 | 479 802.00 | | 598 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 029.00 | 217 843.00 | | 349 029.00 |
EA Autres dettes | 213 616.00 | 11 832.00 | | 213 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 697.00 | 744 834.00 | | 1 160 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 280.00 | 1 371 916.00 | | 2 178 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 697.00 | 744 834.00 | | 1 160 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 729 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 729 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 395.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 445.00 | 48 675.00 | | 93 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 445.00 | -48 675.00 | | -93 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 418.00 | 15 462.00 | | 63 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 844.00 | 1 823 272.00 | | 2 844 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 689.00 | 1 531 675.00 | | 2 547 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 155.00 | 291 596.00 | | 297 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 088.00 | | 329 566.00 | 418 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 591.00 | 745 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 591.00 | 68 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 846.00 | | 16 946.00 | 53 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 252.00 | | 312 620.00 | 362 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 618.00 | 16 395.00 | 2 591.00 | 26 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 16 395.00 | 2 591.00 | 24 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 93 345.00 | | 47 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 500.00 | 93 345.00 | | 47 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 051.00 | 598 051.00 | | 598 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 616.00 | 213 616.00 | | 213 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 615 425.00 | 615 425.00 | | 615 425.00 |
VB T. V. A. | 298 481.00 | 298 481.00 | | 298 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 774.00 | 951 774.00 | | 951 774.00 |
VW T.V.A. | 230 788.00 | 230 788.00 | | 230 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 697.00 | 1 160 697.00 | | 1 160 697.00 |