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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 307.00 | 5 007.00 | 11 300.00 | 16 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 848.00 | 46 011.00 | 16 838.00 | 62 848.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 018.00 | 53 008.00 | 708 010.00 | 761 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 131.00 | | 959 131.00 | 959 131.00 |
BZ Autres créances | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
CF Disponibilités | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 505.00 | | 1 107 505.00 | 1 107 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 523.00 | 53 008.00 | 1 815 515.00 | 1 868 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
CU Autres participations | 667 620.00 | | 667 620.00 | 667 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 633 937.00 | 447 582.00 | | 633 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 061.00 | 286 355.00 | | 308 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 998.00 | 865 937.00 | | 1 073 998.00 |
DP Provisions pour risques | 24 378.00 | 140 845.00 | | 24 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 378.00 | 140 845.00 | | 24 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 245.00 | 613 051.00 | | 440 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 708.00 | 347 829.00 | | 267 708.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 213 616.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 138.00 | 1 174 497.00 | | 717 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 515.00 | 2 181 280.00 | | 1 815 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 138.00 | 1 174 497.00 | | 717 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 298 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 467.00 | | | 116 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 707.00 | 93 445.00 | | 4 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 760.00 | -93 445.00 | | 111 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 932.00 | 59 218.00 | | 62 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 502.00 | 2 844 844.00 | | 1 551 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 441.00 | 2 558 489.00 | | 1 243 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 061.00 | 286 355.00 | | 308 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 063.00 | | 17 354.00 | 745 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 200.00 | | 12 354.00 | 68 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 872.00 | | 5 000.00 | 674 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 423.00 | 13 984.00 | 1 399.00 | 40 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 433.00 | 13 984.00 | 1 399.00 | 38 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 845.00 | | 116 467.00 | 140 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 845.00 | | 116 467.00 | 140 845.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 245.00 | 440 245.00 | | 440 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 959 131.00 | 959 131.00 | | 959 131.00 |
VB T. V. A. | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 437.00 | 1 080 437.00 | | 1 080 437.00 |
VW T.V.A. | 178 172.00 | 178 172.00 | | 178 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 138.00 | 717 138.00 | | 717 138.00 |