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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 040.00 | 4 415.00 | 9 625.00 | 14 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 343.00 | 58 024.00 | 5 319.00 | 63 343.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 145.00 | 342 525.00 | 414 620.00 | 757 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400 556.00 | | 1 400 556.00 | 1 400 556.00 |
BZ Autres créances | 250 378.00 | | 250 378.00 | 250 378.00 |
CF Disponibilités | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 010.00 | | 1 812 010.00 | 1 812 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 155.00 | 342 525.00 | 2 226 630.00 | 2 569 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
CU Autres participations | 667 620.00 | 278 096.00 | 389 524.00 | 667 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 881 998.00 | 633 937.00 | | 881 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 772.00 | 308 061.00 | | 109 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 770.00 | 1 073 998.00 | | 1 123 770.00 |
DP Provisions pour risques | 46 737.00 | 24 378.00 | | 46 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 737.00 | 24 378.00 | | 46 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 109.00 | 440 245.00 | | 336 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 869.00 | 267 708.00 | | 392 869.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | 9 186.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 123.00 | 717 138.00 | | 1 056 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 630.00 | 1 815 515.00 | | 2 226 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 123.00 | 717 138.00 | | 732 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 397 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 397 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 224.00 | |
GE Autres charges | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 116 467.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 649.00 | 4 707.00 | | 24 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 004.00 | 111 760.00 | | -23 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 705.00 | 62 932.00 | | 77 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 910.00 | 1 551 502.00 | | 1 581 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 138.00 | 1 243 441.00 | | 1 472 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 772.00 | 308 061.00 | | 109 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 018.00 | | 1 031.00 | 761 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 677 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 903.00 | 757 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 77 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 155.00 | | 1 031.00 | 79 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 872.00 | | | 679 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 008.00 | 14 224.00 | 2 803.00 | 53 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 018.00 | 14 224.00 | 2 803.00 | 51 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 378.00 | 24 005.00 | 1 646.00 | 24 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 378.00 | 302 101.00 | 1 646.00 | 24 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 278 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 005.00 | 1 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 109.00 | 336 109.00 | | 336 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 556.00 | 1 400 556.00 | | 1 400 556.00 |
VB T. V. A. | 63 793.00 | 63 793.00 | | 63 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 585.00 | 186 585.00 | | 186 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 086.00 | 1 661 086.00 | | 1 661 086.00 |
VW T.V.A. | 216 756.00 | 216 756.00 | | 216 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 123.00 | 732 123.00 | 324 000.00 | 1 056 123.00 |