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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 626.00 | 62 720.00 | 104 906.00 | 167 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 229.00 | 62 720.00 | 249 509.00 | 312 229.00 |
060 Stock marchandises | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
072 Créances – Autres | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
084 Disponibilités | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 208.00 | | 99 208.00 | 99 208.00 |
110 Total général Actif | 411 437.00 | 62 720.00 | 348 717.00 | 411 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 538.00 | 313 607.00 | | 313 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 367.00 | | | 367.00 |
230 Autres produits | 19 798.00 | 1 638.00 | | 19 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 703.00 | 315 244.00 | | 333 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 172.00 | 159 426.00 | | 174 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 615.00 | 2 716.00 | | -3 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | 3 139.00 | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 78 287.00 | 78 464.00 | | 78 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 995.00 | 4 385.00 | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 481.00 | 44 875.00 | | 47 481.00 |
252 Charges sociales | 10 463.00 | 16 352.00 | | 10 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 896.00 | 5 397.00 | | 9 896.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 186.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 049.00 | 314 940.00 | | 322 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 654.00 | 305.00 | | 11 654.00 |
280 Produits financiers | 719.00 | 462.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 3 419.00 | 913.00 | | 3 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 146.00 | 225.00 | | 4 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -494.00 | -2 023.00 | | -494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 302.00 | 1 652.00 | | 5 302.00 |