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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 390.00 | 88 005.00 | 155 385.00 | 243 390.00 |
040 Immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 993.00 | 88 005.00 | 299 988.00 | 387 993.00 |
060 Stock marchandises | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
072 Créances – Autres | 59 673.00 | | 59 673.00 | 59 673.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
084 Disponibilités | 88 607.00 | | 88 607.00 | 88 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
110 Total général Actif | 561 604.00 | 88 005.00 | 473 599.00 | 561 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 153.00 | 313 538.00 | | 483 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | 367.00 | | 420.00 |
230 Autres produits | 13 034.00 | 19 798.00 | | 13 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 365.00 | 333 703.00 | | 507 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 369.00 | 174 172.00 | | 272 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 606.00 | -3 615.00 | | 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 136.00 | 1 359.00 | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 89 395.00 | 78 287.00 | | 89 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 3 995.00 | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 054.00 | 47 481.00 | | 65 054.00 |
252 Charges sociales | 16 283.00 | 10 463.00 | | 16 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 285.00 | 9 896.00 | | 25 285.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 12.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 715.00 | 322 049.00 | | 479 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 650.00 | 11 654.00 | | 27 650.00 |
280 Produits financiers | | 719.00 | | |
294 Charges financières | 4 571.00 | 3 419.00 | | 4 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 4 146.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | -494.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 855.00 | 5 302.00 | | 21 855.00 |