| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 416.00 | 117 965.00 | 144 451.00 | 262 416.00 |
040 Immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 019.00 | 117 965.00 | 289 054.00 | 407 019.00 |
060 Stock marchandises | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
072 Créances – Autres | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
084 Disponibilités | 123 462.00 | | 123 462.00 | 123 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 030.00 | | 216 030.00 | 216 030.00 |
110 Total général Actif | 623 049.00 | 117 965.00 | 505 084.00 | 623 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 248.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 904.00 | 483 153.00 | | 554 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 446.00 | 10 758.00 | | 14 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 93.00 | 420.00 | | 93.00 |
230 Autres produits | 12 604.00 | 13 034.00 | | 12 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 047.00 | 507 365.00 | | 582 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 356.00 | 272 369.00 | | 301 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | 606.00 | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 504.00 | 1 136.00 | | 2 504.00 |
242 Autres charges externes. | 106 216.00 | 89 395.00 | | 106 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 029.00 | 9 564.00 | | 13 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 749.00 | 65 054.00 | | 56 749.00 |
252 Charges sociales | 13 203.00 | 16 283.00 | | 13 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 960.00 | 25 285.00 | | 29 960.00 |
262 Autres charges | -25.00 | 22.00 | | -25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 280.00 | 479 715.00 | | 523 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 767.00 | 27 650.00 | | 58 767.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 394.00 | 4 571.00 | | 4 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 452.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 772.00 | | 7 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 361.00 | 21 855.00 | | 46 361.00 |