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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 965.00 | 171 822.00 | 110 144.00 | 281 965.00 |
040 Immobilisations financières | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 888.00 | 171 822.00 | 299 067.00 | 470 888.00 |
060 Stock marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
072 Créances – Autres | 104 679.00 | | 104 679.00 | 104 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 310 271.00 | | 310 271.00 | 310 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 887.00 | | 432 887.00 | 432 887.00 |
110 Total général Actif | 903 776.00 | 171 822.00 | 731 954.00 | 903 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 863 542.00 | 686 677.00 | | 863 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 380.00 | 2 788.00 | | 3 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6 867.00 | 16 640.00 | | 6 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 873 788.00 | 707 105.00 | | 873 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 444 196.00 | 391 491.00 | | 444 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 328.00 | 1 704.00 | | -1 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 748.00 | 23 517.00 | | 39 748.00 |
242 Autres charges externes. | 134 208.00 | 120 307.00 | | 134 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 702.00 | 12 294.00 | | 12 702.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 922.00 | 60 447.00 | | 88 922.00 |
252 Charges sociales | 17 150.00 | 12 128.00 | | 17 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 008.00 | 28 848.00 | | 25 008.00 |
262 Autres charges | 163.00 | 15.00 | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 769.00 | 650 751.00 | | 760 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 019.00 | 56 354.00 | | 113 019.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 11.00 | | 262.00 |
294 Charges financières | 5 194.00 | 2 795.00 | | 5 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 1 943.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 10 044.00 | | 25 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 499.00 | 41 584.00 | | 82 499.00 |