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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 816.00 | 146 813.00 | 134 003.00 | 280 816.00 |
040 Immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 419.00 | 146 813.00 | 278 606.00 | 425 419.00 |
060 Stock marchandises | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
072 Créances – Autres | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 196 486.00 | | 196 486.00 | 196 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 163.00 | | 277 163.00 | 277 163.00 |
110 Total général Actif | 702 582.00 | 146 813.00 | 555 768.00 | 702 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 686 677.00 | 554 904.00 | | 686 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 788.00 | 14 446.00 | | 2 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 93.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16 640.00 | 12 604.00 | | 16 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 707 105.00 | 582 047.00 | | 707 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 491.00 | 301 356.00 | | 391 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 704.00 | 288.00 | | 1 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 517.00 | 2 504.00 | | 23 517.00 |
242 Autres charges externes. | 120 307.00 | 106 216.00 | | 120 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 294.00 | 13 029.00 | | 12 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 447.00 | 56 749.00 | | 60 447.00 |
252 Charges sociales | 12 128.00 | 13 203.00 | | 12 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 848.00 | 29 960.00 | | 28 848.00 |
262 Autres charges | 15.00 | -25.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 751.00 | 523 280.00 | | 650 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 354.00 | 58 767.00 | | 56 354.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | 4 394.00 | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 943.00 | 537.00 | | 1 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 7 475.00 | | 10 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 584.00 | 46 361.00 | | 41 584.00 |