| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 611.00 | 305.00 | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 169 621.00 | | 169 621.00 | 169 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 536.00 | 611.00 | 169 926.00 | 170 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
072 Créances – Autres | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
084 Disponibilités | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
110 Total général Actif | 213 553.00 | 611.00 | 212 942.00 | 213 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 175.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
230 Autres produits | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
242 Autres charges externes. | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
252 Charges sociales | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | | | 483.00 |
262 Autres charges | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
280 Produits financiers | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 483.00 | | | 33 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 312.00 | | | 4 312.00 |