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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 2 446.00 | 2 481.00 | 4 927.00 |
040 Immobilisations financières | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 464.00 | 2 446.00 | 143 018.00 | 145 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
110 Total général Actif | 176 242.00 | 2 446.00 | 173 796.00 | 176 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
242 Autres charges externes. | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | | | 369.00 |
252 Charges sociales | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
280 Produits financiers | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
294 Charges financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 098.00 | | | 3 098.00 |