| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 986.00 | 3 447.00 | 4 433.00 |
040 Immobilisations financières | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 680.00 | 986.00 | 227 694.00 | 228 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
072 Créances – Autres | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
084 Disponibilités | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
110 Total général Actif | 279 701.00 | 986.00 | 278 715.00 | 279 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 588.00 | | | 81 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
252 Charges sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 786.00 | | | 96 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 199.00 | | | -15 199.00 |
280 Produits financiers | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 706.00 | | | -9 706.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 479.00 | | | 185 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 762.00 | | | 19 762.00 |