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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 62.00 | 1 062.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 251 791.00 | | 251 791.00 | 251 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 915.00 | 62.00 | 252 852.00 | 252 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
072 Créances – Autres | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
084 Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
110 Total général Actif | 290 048.00 | 62.00 | 289 986.00 | 290 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
230 Autres produits | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 768.00 | | | 112 768.00 |
242 Autres charges externes. | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
252 Charges sociales | 420.00 | | | 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
280 Produits financiers | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172 447.00 | | | 172 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 536.00 | | | 170 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 166.00 | | | 10 166.00 |