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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 496.00 | 2 812.00 | 3 309.00 |
040 Immobilisations financières | 185 742.00 | | 185 742.00 | 185 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 051.00 | 496.00 | 188 555.00 | 189 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
072 Créances – Autres | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
084 Disponibilités | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
110 Total général Actif | 220 281.00 | 496.00 | 219 785.00 | 220 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
242 Autres charges externes. | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | | | 635.00 |
262 Autres charges | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 152.00 | | | -23 152.00 |
280 Produits financiers | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 680.00 | | | 228 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 881.00 | | | 66 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 039.00 | | | 7 039.00 |