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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826.00 | 6 788.00 | 5 038.00 | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 819.00 | 21 436.00 | 15 382.00 | 36 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 194.00 | 28 224.00 | 36 969.00 | 65 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 274.00 | | 254 274.00 | 254 274.00 |
BZ Autres créances | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CF Disponibilités | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 892.00 | | 356 892.00 | 356 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 085.00 | 28 224.00 | 393 861.00 | 422 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 102.00 | | | 84 102.00 |
DL TOTAL (I) | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 020.00 | | | 226 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 861.00 | | | 393 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 020.00 | | | 217 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 991.00 | | 9 202.00 | 55 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 442.00 | | 9 202.00 | 39 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 409.00 | 5 815.00 | | 22 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 409.00 | 5 815.00 | | 22 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 274.00 | | | 254 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VP Divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 956.00 | 285 456.00 | 2 500.00 | 287 956.00 |
VW T.V.A. | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 020.00 | 217 020.00 | 9 000.00 | 226 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
YT Sous‐traitance | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 505.00 | | | 302 505.00 |