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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 827.00 | 15 577.00 | 15 249.00 | 30 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 554.00 | 45 384.00 | 11 170.00 | 56 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 284.00 | 60 961.00 | 44 323.00 | 105 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 957.00 | | 260 957.00 | 260 957.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 658.00 | 215.00 | 17 444.00 | 17 658.00 |
CF Disponibilités | 118 526.00 | | 118 526.00 | 118 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 390.00 | 215.00 | 406 175.00 | 406 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 674.00 | 61 176.00 | 450 499.00 | 511 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 131 906.00 | | | 131 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
DL TOTAL (I) | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 292.00 | | | 189 292.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 252.00 | | | 238 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 499.00 | | | 450 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 727.00 | | | 237 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 055.00 | | 5 542.00 | 101 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 312.00 | 105 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 312.00 | 88 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 506.00 | | 5 542.00 | 84 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59.00 | 156.00 | | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | 156.00 | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | 156.00 | | 59.00 |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 957.00 | 260 957.00 | | 260 957.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 835.00 | 6 310.00 | 525.00 | 6 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 706.00 | 268 206.00 | 2 500.00 | 270 706.00 |
VW T.V.A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 252.00 | 237 727.00 | 525.00 | 238 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
ST Autres comptes | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 351.00 | | | 45 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
YT Sous‐traitance | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 283.00 | | | 112 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 101.00 | | | 43 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 712.00 | | | 238 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |