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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 327.00 | 24 933.00 | 41 394.00 | 66 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 449.00 | 54 787.00 | 12 662.00 | 67 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 425.00 | 79 720.00 | 70 704.00 | 150 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 932.00 | | 264 932.00 | 264 932.00 |
BZ Autres créances | 28 418.00 | | 28 418.00 | 28 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 447.00 | | 359 447.00 | 359 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 871.00 | 79 720.00 | 430 151.00 | 509 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
DL TOTAL (I) | 188 732.00 | | | 188 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 636.00 | | | 35 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 151.00 | | | 430 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 284.00 | | 48 995.00 | 105 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 150 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 133 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 735.00 | | 46 395.00 | 88 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 600.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 961.00 | 18 759.00 | | 60 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 961.00 | 18 759.00 | | 60 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UG ‐ Financières | | | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 636.00 | 35 636.00 | | 35 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 264 932.00 | 264 932.00 | | 264 932.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 486.00 | 11 525.00 | 17 961.00 | 29 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 346.00 | 298 746.00 | 2 600.00 | 301 346.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 419.00 | 223 458.00 | 17 961.00 | 241 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
ST Autres comptes | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YT Sous‐traitance | 102 584.00 | | | 102 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 408.00 | | | 171 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
ZE Dividendes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 066.00 | | | 320 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |