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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 640.00 | 11 224.00 | 15 416.00 | 26 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 866.00 | 34 896.00 | 22 970.00 | 57 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 055.00 | 46 120.00 | 54 935.00 | 101 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 062.00 | | 259 062.00 | 259 062.00 |
BZ Autres créances | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 721.00 | 59.00 | 14 662.00 | 14 721.00 |
CF Disponibilités | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 109.00 | 59.00 | 391 050.00 | 391 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 164.00 | 46 179.00 | 445 985.00 | 492 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DL TOTAL (I) | 159 406.00 | | | 159 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 395.00 | | | 170 395.00 |
EA Autres dettes | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 578.00 | | | 286 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 985.00 | | | 445 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 473.00 | | | 282 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 489.00 | | 33 794.00 | 87 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 228.00 | 101 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 228.00 | 84 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 940.00 | | 33 794.00 | 70 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 770.00 | 16 993.00 | 1 643.00 | 30 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 770.00 | 16 993.00 | 1 643.00 | 30 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 062.00 | 259 062.00 | | 259 062.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 174.00 | 8 069.00 | 4 105.00 | 12 174.00 |
VI Groupe et associés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 040.00 | 304 540.00 | 2 500.00 | 307 040.00 |
VW T.V.A. | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 578.00 | 282 473.00 | 4 105.00 | 286 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
YT Sous‐traitance | 111 798.00 | | | 111 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 277.00 | | | 165 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 724.00 | | | 341 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |