| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 074.00 | 9 155.00 | 3 920.00 | 13 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 866.00 | 21 615.00 | 36 251.00 | 57 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 489.00 | 30 770.00 | 56 719.00 | 87 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 803.00 | | 320 803.00 | 320 803.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 89 404.00 | | 89 404.00 | 89 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 224.00 | | 452 224.00 | 452 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 713.00 | 30 770.00 | 508 943.00 | 539 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DL TOTAL (I) | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 301.00 | | | 175 301.00 |
EA Autres dettes | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 219.00 | | | 289 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 943.00 | | | 508 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 194.00 | | 35 488.00 | 65 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 193.00 | 87 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 193.00 | 70 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 645.00 | | 35 488.00 | 48 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 224.00 | 10 670.00 | 8 125.00 | 28 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 224.00 | 10 670.00 | 8 125.00 | 28 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 803.00 | 320 803.00 | | 320 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 389.00 | 5 830.00 | 7 559.00 | 13 389.00 |
VI Groupe et associés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 474.00 | 351 974.00 | 2 500.00 | 354 474.00 |
VW T.V.A. | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 219.00 | 281 660.00 | 7 559.00 | 289 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
ST Autres comptes | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
YT Sous‐traitance | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 843.00 | | | 127 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 098.00 | | | 66 098.00 |
ZE Dividendes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 219.00 | | | 307 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |