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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 064.00 | 1 056.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 439 993.00 | 106 530.00 | 333 464.00 | 439 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 490.00 | 45 648.00 | 96 841.00 | 142 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 839.00 | 7 174.00 | 67 665.00 | 74 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 942.00 | 160 416.00 | 499 525.00 | 659 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BT Marchandises | 37 810.00 | | 37 810.00 | 37 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BZ Autres créances | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CF Disponibilités | 211 277.00 | | 211 277.00 | 211 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 007.00 | | 354 007.00 | 354 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 949.00 | 160 416.00 | 853 533.00 | 1 013 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 598.00 | | | 170 598.00 |
DL TOTAL (I) | 365 407.00 | | | 365 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 596.00 | | | 275 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 275.00 | | | 131 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 126.00 | | | 488 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 533.00 | | | 853 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 142.00 | | | 293 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 241.00 | | 69 333.00 | 605 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 659 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 657 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 746.00 | | 69 333.00 | 603 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 686.00 | 46 176.00 | 6 515.00 | 120 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 691.00 | 46 176.00 | 6 515.00 | 119 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 275.00 | 131 275.00 | | 131 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 596.00 | 80 612.00 | 194 984.00 | 275 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 127.00 | 293 143.00 | 194 984.00 | 488 127.00 |