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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
AP Constructions | 438 704.00 | 210 699.00 | 228 005.00 | 438 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 910.00 | 108 153.00 | 46 757.00 | 154 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 809.00 | 36 817.00 | 62 992.00 | 99 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 043.00 | 377 789.00 | 338 254.00 | 716 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BT Marchandises | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
BZ Autres créances | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CF Disponibilités | 316 852.00 | | 316 852.00 | 316 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 510.00 | | 409 510.00 | 409 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 553.00 | 377 789.00 | 747 764.00 | 1 125 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 255 130.00 | 218 927.00 | | 255 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 809.00 | 117 844.00 | | 194 809.00 |
DL TOTAL (I) | 452 938.00 | 339 772.00 | | 452 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 724.00 | 133 062.00 | | 64 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 324.00 | 16 372.00 | | 15 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 130 215.00 | | 88 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 309.00 | 88 332.00 | | 125 309.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 826.00 | 369 079.00 | | 294 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 764.00 | 708 851.00 | | 747 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 053.00 | 304 824.00 | | 271 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 724.00 | 40 951.00 | 23 773.00 | 64 724.00 |
VI Groupe et associés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 826.00 | 271 053.00 | 23 773.00 | 294 826.00 |