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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 120.00 | 14 853.00 | 7 267.00 | 22 120.00 |
AP Constructions | 439 993.00 | 159 150.00 | 280 844.00 | 439 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 442.00 | 79 461.00 | 79 982.00 | 159 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 062.00 | 24 541.00 | 50 521.00 | 75 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 118.00 | 278 005.00 | 419 113.00 | 697 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BT Marchandises | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BZ Autres créances | 43 916.00 | | 43 916.00 | 43 916.00 |
CF Disponibilités | 227 518.00 | | 227 518.00 | 227 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 496.00 | | 338 496.00 | 338 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 614.00 | 278 005.00 | 757 609.00 | 1 035 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 271 927.00 | | | 271 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 695.00 | | | 257 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 682.00 | | | 485 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 609.00 | | | 757 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 676.00 | | | 352 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 615.00 | | 13 349.00 | 687 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 697 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 847.00 | 674 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 995.00 | | 13 349.00 | 664 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 227.00 | 55 734.00 | 3 847.00 | 219 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 266.00 | 55 734.00 | 3 847.00 | 211 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 695.00 | 124 689.00 | 133 006.00 | 257 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 631.00 | 349 625.00 | 133 006.00 | 482 631.00 |