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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 120.00 | 7 961.00 | 14 159.00 | 22 120.00 |
AP Constructions | 439 993.00 | 132 840.00 | 307 154.00 | 439 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 163.00 | 61 953.00 | 88 210.00 | 150 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 839.00 | 16 472.00 | 58 367.00 | 74 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 615.00 | 219 226.00 | 468 390.00 | 687 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BT Marchandises | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BZ Autres créances | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CF Disponibilités | 158 463.00 | | 158 463.00 | 158 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 874.00 | | 328 874.00 | 328 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 490.00 | 219 226.00 | 797 264.00 | 1 016 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
DL TOTAL (I) | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 332.00 | | | 379 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 336.00 | | | 620 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 264.00 | | | 797 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 223.00 | | | 363 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 322.00 | | 7 674.00 | 657 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 415.00 | 51 912.00 | | 160 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 351.00 | 51 912.00 | | 159 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 401.00 | 157 401.00 | | 157 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 332.00 | 122 219.00 | 257 113.00 | 379 332.00 |
VI Groupe et associés | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 337.00 | 363 224.00 | 257 113.00 | 620 337.00 |