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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 120.00 | 21 579.00 | 541.00 | 22 120.00 |
AP Constructions | 438 704.00 | 184 518.00 | 254 186.00 | 438 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 320.00 | 94 234.00 | 60 086.00 | 154 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 743.00 | 34 607.00 | 62 136.00 | 96 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 387.00 | 334 939.00 | 377 448.00 | 712 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BT Marchandises | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
BZ Autres créances | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CF Disponibilités | 234 519.00 | | 234 519.00 | 234 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 403.00 | | 331 403.00 | 331 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 789.00 | 334 939.00 | 708 851.00 | 1 043 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 927.00 | | | 218 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
DL TOTAL (I) | 339 772.00 | | | 339 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 215.00 | | | 130 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 079.00 | | | 369 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 851.00 | | | 708 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 824.00 | | | 304 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 118.00 | | 22 650.00 | 697 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 381.00 | 712 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 381.00 | 689 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 498.00 | | 22 650.00 | 674 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 005.00 | 54 933.00 | 4 725.00 | 278 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 152.00 | 54 933.00 | 4 725.00 | 263 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 215.00 | 130 215.00 | | 130 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 062.00 | 68 807.00 | 64 255.00 | 133 062.00 |
VI Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 107.00 | | | 124 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 079.00 | 304 824.00 | 64 255.00 | 369 079.00 |