| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 5 114.00 | 4 144.00 | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
AP Constructions | 49 152.00 | 3 556.00 | 45 596.00 | 49 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 154.00 | 47 662.00 | 31 492.00 | 79 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 704.00 | 91 947.00 | 50 757.00 | 142 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 013.00 | 148 279.00 | 612 734.00 | 761 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
BZ Autres créances | 151 790.00 | | 151 790.00 | 151 790.00 |
CF Disponibilités | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 186.00 | | 417 186.00 | 417 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 199.00 | 148 279.00 | 1 029 920.00 | 1 178 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 964.00 | 108 696.00 | | 371 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 300.00 | 263 267.00 | | 9 300.00 |
DL TOTAL (I) | 414 264.00 | 404 964.00 | | 414 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 661.00 | 345 252.00 | | 321 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 970.00 | 63 643.00 | | 42 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 408.00 | 72 093.00 | | 98 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 865.00 | 243 357.00 | | 147 865.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 517.00 | | 4 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 656.00 | 729 941.00 | | 615 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 920.00 | 1 134 905.00 | | 1 029 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 562.00 | 464 166.00 | | 379 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 863.00 | | 118 978.00 | 696 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 430.00 | 242 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 828.00 | 761 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 398.00 | 280 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 793.00 | | 36 886.00 | 200 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 705.00 | | 82 093.00 | 246 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 365.00 | | | 249 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 135.00 | 61 550.00 | 30 406.00 | 117 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352.00 | 1 762.00 | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 783.00 | 59 788.00 | 30 406.00 | 113 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 409.00 | 98 409.00 | | 98 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 985.00 | 48 985.00 | | 48 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 133 987.00 | | | 133 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 641.00 | 85 547.00 | 225 900.00 | 321 641.00 |
VI Groupe et associés | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 597.00 | | | 87 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 280.00 | | | 103 280.00 |
VP Divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 244.00 | 329 859.00 | 29 385.00 | 359 244.00 |
VW T.V.A. | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 656.00 | 379 562.00 | 225 900.00 | 615 656.00 |