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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
AP Constructions | 49 152.00 | 19 705.00 | 29 447.00 | 49 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 990.00 | 83 616.00 | 10 373.00 | 93 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 619.00 | 125 959.00 | 21 660.00 | 147 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 763.00 | 238 539.00 | 543 224.00 | 781 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 201.00 | | 442 201.00 | 442 201.00 |
BZ Autres créances | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 777.00 | | 542 777.00 | 542 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 541.00 | 238 539.00 | 1 086 001.00 | 1 324 541.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 343 471.00 | 381 390.00 | | 343 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 096.00 | -37 918.00 | | 97 096.00 |
DL TOTAL (I) | 473 568.00 | 376 471.00 | | 473 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 628.00 | 215 075.00 | | 177 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 026.00 | 29 526.00 | | 28 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 992.00 | 248 435.00 | | 211 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 592.00 | 99 699.00 | | 184 592.00 |
EA Autres dettes | 10 193.00 | 6 431.00 | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 433.00 | 599 168.00 | | 612 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 001.00 | 975 640.00 | | 1 086 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 321.00 | | | 535 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 243.00 | | 13 021.00 | 770 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 781 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 300 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 679.00 | | | 237 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 629.00 | | 13 021.00 | 288 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 935.00 | | | 243 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 786.00 | 25 254.00 | 1 500.00 | 214 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 369.00 | 890.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 417.00 | 24 364.00 | 1 500.00 | 206 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 993.00 | 211 993.00 | | 211 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 442 202.00 | 442 202.00 | | 442 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 564.00 | 40 149.00 | 15 415.00 | 55 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 064.00 | 60 367.00 | 54 162.00 | 122 064.00 |
VI Groupe et associés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
VP Divers | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 217.00 | 526 282.00 | 23 935.00 | 550 217.00 |
VW T.V.A. | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 433.00 | 535 321.00 | 69 577.00 | 612 433.00 |