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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 7 107.00 | 2 151.00 | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
AP Constructions | 49 152.00 | 8 939.00 | 40 213.00 | 49 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 011.00 | 61 576.00 | 25 434.00 | 87 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 416.00 | 108 816.00 | 30 599.00 | 139 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 581.00 | 186 439.00 | 580 142.00 | 766 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 685.00 | | 273 685.00 | 273 685.00 |
BZ Autres créances | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CF Disponibilités | 42 775.00 | | 42 775.00 | 42 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 220.00 | | 441 220.00 | 441 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 802.00 | 186 439.00 | 1 021 362.00 | 1 207 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 381 264.00 | 371 964.00 | | 381 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | 9 300.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 414 390.00 | 414 264.00 | | 414 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 108.00 | 321 661.00 | | 236 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 359.00 | 42 970.00 | | 35 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 581.00 | 98 408.00 | | 202 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 821.00 | 147 865.00 | | 130 821.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 4 749.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 972.00 | 615 656.00 | | 606 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 362.00 | 1 029 920.00 | | 1 021 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 874.00 | 379 562.00 | | 455 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 013.00 | | 17 361.00 | 761 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 793.00 | 766 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 793.00 | 284 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 679.00 | | | 237 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 400.00 | | 16 361.00 | 280 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 935.00 | | 1 000.00 | 242 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 279.00 | 49 574.00 | 11 414.00 | 148 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 114.00 | 1 993.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 165.00 | 47 581.00 | 11 414.00 | 143 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 581.00 | 202 581.00 | | 202 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 267 235.00 | 267 235.00 | | 267 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 094.00 | 84 996.00 | 150 310.00 | 236 094.00 |
VI Groupe et associés | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 341.00 | 383 956.00 | 30 385.00 | 414 341.00 |
VW T.V.A. | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 972.00 | 455 874.00 | 150 310.00 | 606 972.00 |