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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 8 368.00 | 890.00 | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
AP Constructions | 49 152.00 | 14 322.00 | 34 830.00 | 49 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 059.00 | 74 269.00 | 16 790.00 | 91 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 029.00 | 117 825.00 | 21 203.00 | 139 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 242.00 | 214 785.00 | 555 457.00 | 770 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 290.00 | | 289 290.00 | 289 290.00 |
BZ Autres créances | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 183.00 | | 420 183.00 | 420 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 426.00 | 214 785.00 | 975 640.00 | 1 190 426.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 381 390.00 | 381 264.00 | | 381 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 918.00 | 126.00 | | -37 918.00 |
DL TOTAL (I) | 376 471.00 | 414 390.00 | | 376 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 075.00 | 236 108.00 | | 215 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 526.00 | 35 359.00 | | 29 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 435.00 | 202 581.00 | | 248 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 699.00 | 130 821.00 | | 99 699.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 2 102.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 168.00 | 606 972.00 | | 599 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 640.00 | 1 021 362.00 | | 975 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 327.00 | 455 874.00 | | 671 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 581.00 | | 6 161.00 | 766 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 770 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 288 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 679.00 | | | 237 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 968.00 | | 6 161.00 | 284 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 935.00 | | | 243 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 439.00 | 30 846.00 | 2 500.00 | 186 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 107.00 | 1 262.00 | | 7 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 332.00 | 29 585.00 | 2 500.00 | 179 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 436.00 | 248 436.00 | | 248 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 289 290.00 | 289 290.00 | | 289 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 076.00 | 185 076.00 | | 185 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 098.00 | 102 159.00 | 78 939.00 | 181 098.00 |
VI Groupe et associés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 943.00 | | | 187 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 842.00 | 412 907.00 | 23 935.00 | 436 842.00 |
VW T.V.A. | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 267.00 | 671 328.00 | 78 939.00 | 750 267.00 |