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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AH Fonds commercial | 228 420.00 | | 228 420.00 | 228 420.00 |
AP Constructions | 56 975.00 | 25 931.00 | 31 044.00 | 56 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 667.00 | 88 284.00 | 26 382.00 | 114 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 389.00 | 94 529.00 | 23 860.00 | 118 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 032.00 | 218 003.00 | 563 029.00 | 781 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 796.00 | | 622 796.00 | 622 796.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 779.00 | | 748 779.00 | 748 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 811.00 | 218 003.00 | 1 311 808.00 | 1 529 811.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 440 568.00 | 343 471.00 | | 440 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 411.00 | 97 096.00 | | 91 411.00 |
DL TOTAL (I) | 564 980.00 | 473 568.00 | | 564 980.00 |
DP Provisions pour risques | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 997.00 | | | 117 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 262.00 | 177 627.00 | | 77 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 355.00 | 28 026.00 | | 133 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 889.00 | 211 992.00 | | 207 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 963.00 | 184 592.00 | | 204 963.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 10 193.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 830.00 | 612 433.00 | | 628 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 808.00 | 1 086 001.00 | | 1 311 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 037.00 | 535 321.00 | | 601 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 764.00 | | 49 007.00 | 781 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 738.00 | 781 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 738.00 | 299 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 679.00 | | | 237 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 150.00 | | 49 007.00 | 300 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 935.00 | | | 243 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 540.00 | 21 739.00 | 42 275.00 | 238 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 281.00 | 21 739.00 | 42 275.00 | 229 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 117 998.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 890.00 | 207 890.00 | | 207 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 622 796.00 | 622 796.00 | | 622 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 961.00 | 36 168.00 | 27 793.00 | 63 961.00 |
VI Groupe et associés | 133 355.00 | 133 355.00 | | 133 355.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 814.00 | 688 879.00 | 23 935.00 | 712 814.00 |
VW T.V.A. | 117 473.00 | 117 473.00 | | 117 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 830.00 | 601 037.00 | 27 793.00 | 628 830.00 |