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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 047.00 | 51 355.00 | 2 692.00 | 54 047.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 1 483.00 | 7 889.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 848.00 | 666.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 038.00 | 20 382.00 | 19 656.00 | 40 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 830.00 | 74 069.00 | 33 761.00 | 107 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 295.00 | | 392 295.00 | 392 295.00 |
BZ Autres créances | 936 269.00 | | 936 269.00 | 936 269.00 |
CF Disponibilités | 900 202.00 | | 900 202.00 | 900 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 444.00 | | 2 243 444.00 | 2 243 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 275.00 | 74 069.00 | 2 277 205.00 | 2 351 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840 192.00 | | | 840 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 667.00 | 9 668.00 | | 9 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | 12 373.00 | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 336 622.00 | 235 089.00 | | 336 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 362.00 | 212 140.00 | | 340 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 632.00 | 1 429 270.00 | | 1 669 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 27.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 937.00 | 670 837.00 | | 440 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 433.00 | 285 004.00 | | 144 433.00 |
EA Autres dettes | 22 155.00 | 63 123.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 572.00 | 1 022 118.00 | | 607 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 205.00 | 2 451 388.00 | | 2 277 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 022 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 434.00 | 155 277.00 | | 8 434.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434.00 | 155 277.00 | | 8 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 937.00 | 440 937.00 | | 440 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 392 296.00 | | | 392 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VP Divers | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840 192.00 | | | 840 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 099.00 | 505 907.00 | 840 192.00 | 1 346 099.00 |
VW T.V.A. | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 573.00 | 607 526.00 | 47.00 | 607 573.00 |