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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 047.00 | 53 724.00 | 323.00 | 54 047.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 4 291.00 | 5 082.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 567.00 | 176.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 42 009.00 | 1 959.00 | 43 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 990.00 | 102 591.00 | 10 398.00 | 112 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 530.00 | 6 680.00 | 653 849.00 | 660 530.00 |
BZ Autres créances | 1 310 055.00 | | 1 310 055.00 | 1 310 055.00 |
CF Disponibilités | 327 021.00 | | 327 021.00 | 327 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 886.00 | 6 680.00 | 2 296 205.00 | 2 302 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 877.00 | 109 272.00 | 2 306 604.00 | 2 415 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150 145.00 | | | 1 150 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 891.00 | 59 877.00 | | 87 891.00 |
DG Autres réserves | 139 941.00 | 137 681.00 | | 139 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 230.00 | 560 273.00 | | 431 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 731.00 | 1 727 500.00 | | 1 628 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 329.00 | 55 884.00 | | 31 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 383.00 | 512 639.00 | | 358 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 965.00 | 147 456.00 | | 60 965.00 |
EA Autres dettes | 227 196.00 | 69 367.00 | | 227 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 873.00 | 785 347.00 | | 677 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 604.00 | 2 512 848.00 | | 2 306 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 544.00 | 729 463.00 | | 646 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 387 471.00 | 108 739.00 | 4 496 210.00 | 4 387 471.00 |
FG Production vendue services | 4 085.00 | 2 150.00 | 6 235.00 | 4 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 556.00 | 110 889.00 | 4 502 445.00 | 4 391 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 842 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 55 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 5 010.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 5 010.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 22 768.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 22 768.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 156.00 | -17 757.00 | | -5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 976.00 | 222 607.00 | | 157 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 364.00 | 5 632 818.00 | | 4 529 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 134.00 | 5 072 545.00 | | 4 098 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 230.00 | 560 273.00 | | 431 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 383.00 | 358 383.00 | | 358 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 196.00 | 227 196.00 | | 227 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 652 513.00 | 652 513.00 | | 652 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 146.00 | | 1 150 146.00 | 1 150 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VP Divers | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 722.00 | 828 576.00 | 1 150 146.00 | 1 978 722.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 545.00 | 646 545.00 | | 646 545.00 |