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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 047.00 | 51 355.00 | 2 692.00 | 54 047.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 2 419.00 | 6 953.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 1 377.00 | 1 366.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 168.00 | 30 904.00 | 11 264.00 | 42 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 190.00 | 86 056.00 | 25 134.00 | 111 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 145.00 | 15 805.00 | 421 340.00 | 437 145.00 |
BZ Autres créances | 1 274 278.00 | | 1 274 278.00 | 1 274 278.00 |
CF Disponibilités | 917 328.00 | | 917 328.00 | 917 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 378.00 | 15 805.00 | 2 621 572.00 | 2 637 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 569.00 | 101 861.00 | 2 646 707.00 | 2 748 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840 192.00 | | | 840 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 998.00 | 22 980.00 | | 39 998.00 |
DG Autres réserves | 459 967.00 | 336 622.00 | | 459 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 594.00 | 340 362.00 | | 397 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 227.00 | 1 669 632.00 | | 1 867 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 47.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 202.00 | 440 937.00 | | 601 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 297.00 | 144 433.00 | | 105 297.00 |
EA Autres dettes | 49 198.00 | 22 155.00 | | 49 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 479.00 | 607 572.00 | | 779 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 706.00 | 2 277 204.00 | | 2 646 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 786.00 | 607 525.00 | | 755 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 830.00 | | 3 360.00 | 107 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 925.00 | | 3 360.00 | 50 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 069.00 | 11 986.00 | | 74 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713.00 | 11 985.00 | | 22 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 203.00 | 601 203.00 | | 601 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 418 179.00 | 418 179.00 | | 418 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VB T. V. A. | 55 271.00 | 55 271.00 | | 55 271.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 802.00 | 523 802.00 | | 523 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 906.00 | 1 722 906.00 | | 1 722 906.00 |
VW T.V.A. | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 787.00 | 755 787.00 | | 755 787.00 |