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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 047.00 | 53 724.00 | 323.00 | 54 047.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 3 355.00 | 6 018.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 083.00 | 660.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 36 900.00 | 7 068.00 | 43 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 990.00 | 96 063.00 | 16 927.00 | 112 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 524.00 | 3 610.00 | 509 913.00 | 513 524.00 |
BZ Autres créances | 1 301 813.00 | | 1 301 813.00 | 1 301 813.00 |
CF Disponibilités | 679 316.00 | | 679 316.00 | 679 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 532.00 | 3 610.00 | 2 495 921.00 | 2 499 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 523.00 | 99 674.00 | 2 512 848.00 | 2 612 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 877.00 | 39 998.00 | | 59 877.00 |
DG Autres réserves | 137 681.00 | 459 967.00 | | 137 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 273.00 | 397 594.00 | | 560 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 500.00 | 1 867 227.00 | | 1 727 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 884.00 | 23 693.00 | | 55 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 639.00 | 601 202.00 | | 512 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 456.00 | 105 297.00 | | 147 456.00 |
EA Autres dettes | 69 367.00 | 49 198.00 | | 69 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 347.00 | 779 479.00 | | 785 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 848.00 | 2 646 707.00 | | 2 512 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 463.00 | 755 786.00 | | 729 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 190.00 | | 1 800.00 | 111 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 285.00 | | 1 800.00 | 54 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 056.00 | 10 006.00 | | 86 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 355.00 | 251.00 | | 51 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 701.00 | 9 755.00 | | 34 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 640.00 | 512 640.00 | | 512 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 146.00 | | 1 250 146.00 | 1 250 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 073.00 | 572 927.00 | 1 250 146.00 | 1 823 073.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 464.00 | 729 464.00 | | 729 464.00 |