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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 347.00 | 36 023.00 | 324.00 | 36 347.00 |
AP Constructions | 9 373.00 | 5 228.00 | 4 145.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 502.00 | 23 747.00 | 755.00 | 24 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 823.00 | 67 742.00 | 8 081.00 | 75 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 164.00 | 2 044.00 | 691 120.00 | 693 164.00 |
BZ Autres créances | 1 357 034.00 | | 1 357 034.00 | 1 357 034.00 |
CF Disponibilités | 618 169.00 | | 618 169.00 | 618 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 473.00 | 2 044.00 | 2 671 429.00 | 2 673 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 296.00 | 69 786.00 | 2 679 510.00 | 2 749 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 87 892.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 563 063.00 | 139 942.00 | | 563 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 210.00 | 431 230.00 | | 271 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 941.00 | 1 628 731.00 | | 1 899 941.00 |
DP Provisions pour risques | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 911.00 | 358 383.00 | | 556 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 112.00 | 60 618.00 | | 44 112.00 |
EA Autres dettes | 141 870.00 | 258 648.00 | | 141 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 892.00 | 677 649.00 | | 742 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 510.00 | 2 306 380.00 | | 2 679 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 892.00 | 677 649.00 | | 742 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 833.00 | 83 195.00 | 3 404 028.00 | 3 320 833.00 |
FG Production vendue services | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 639.00 | 83 195.00 | 3 412 834.00 | 3 329 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 344.00 | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 535.00 | 344.00 | | 14 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 177.00 | 5 500.00 | | 38 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 642.00 | -5 156.00 | | -23 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 657.00 | 157 976.00 | | 98 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 358.00 | 4 529 365.00 | | 3 445 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 148.00 | 4 098 135.00 | | 3 174 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 210.00 | 431 230.00 | | 271 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 991.00 | | 651.00 | 112 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 819.00 | 75 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 701.00 | 36 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 118.00 | 36 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 086.00 | | 651.00 | 56 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 592.00 | 2 969.00 | 37 819.00 | 102 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 724.00 | | 17 701.00 | 53 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 868.00 | 2 969.00 | 20 118.00 | 48 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | | 4 637.00 | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | | 4 637.00 | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | 36 677.00 | 4 637.00 | 6 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 911.00 | 556 911.00 | | 556 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UX Autres créances clients | 689 180.00 | 689 180.00 | | 689 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 146.00 | 1 150 146.00 | | 1 150 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 178.00 | 66 178.00 | | 66 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 899.00 | 73 899.00 | | 73 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 161.00 | 2 058 161.00 | | 2 058 161.00 |
VW T.V.A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 892.00 | 742 892.00 | | 742 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |