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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 001 092.00 | | 43 001 092.00 | 43 001 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 357.00 | | 682 357.00 | 682 357.00 |
BZ Autres créances | 1 077 814.00 | | 1 077 814.00 | 1 077 814.00 |
CF Disponibilités | 799 992.00 | | 799 992.00 | 799 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 203.00 | | 141 203.00 | 141 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 366.00 | | 2 701 366.00 | 2 701 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 702 557.00 | | 45 702 557.00 | 45 702 557.00 |
CU Autres participations | 43 001 092.00 | | 43 001 092.00 | 43 001 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 701 103.00 | | | 27 701 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 474.00 | | | 1 234 474.00 |
DL TOTAL (I) | 28 935 577.00 | | | 28 935 577.00 |
DP Provisions pour risques | 450 540.00 | | | 450 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 540.00 | | | 450 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 206.00 | | | 5 000 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 560 099.00 | | | 9 560 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 376.00 | | | 1 415 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 647.00 | | | 142 647.00 |
EA Autres dettes | 110 061.00 | | | 110 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 316 440.00 | | | 16 316 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 702 557.00 | | | 45 702 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 439.00 | | | 2 896 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 001 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 001 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 001 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 001 092.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
UG ‐ Financières | | 450 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 206.00 | 205.00 | | 5 000 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 051.00 | 88 051.00 | | 88 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 061.00 | 110 061.00 | | 110 061.00 |
UX Autres créances clients | 682 357.00 | | | 682 357.00 |
VB T. V. A. | 80 381.00 | | | 80 381.00 |
VC Groupe et associés | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 560 000.00 | 1 140 000.00 | 4 560 000.00 | 9 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 376.00 | 1 415 376.00 | | 1 415 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700 001.00 | | | 15 700 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 929 830.00 | | | 929 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 374.00 | 1 901 374.00 | | 1 901 374.00 |
VW T.V.A. | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 316 440.00 | 2 896 439.00 | 4 560 000.00 | 16 316 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |