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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709 673.00 | 691 743.00 | 1 017 929.00 | 1 709 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 713 431.00 | 662 166.00 | 16 051 265.00 | 16 713 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 627.00 | 1 148 190.00 | 1 079 437.00 | 2 227 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 562.00 | 557 861.00 | 446 701.00 | 1 004 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 834 482.00 | | 21 834 482.00 | 21 834 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 508 256.00 | 7 702 343.00 | 48 805 914.00 | 56 508 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 267.00 | | 1 258 267.00 | 1 258 267.00 |
BZ Autres créances | 2 214 620.00 | 503 543.00 | 1 711 077.00 | 2 214 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 133.00 | | 290 133.00 | 290 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 003.00 | 503 543.00 | 3 682 460.00 | 4 186 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 723 034.00 | 8 205 886.00 | 52 517 149.00 | 60 723 034.00 |
CU Autres participations | 6 860 899.00 | 525 133.00 | 6 335 766.00 | 6 860 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 157 583.00 | 4 117 249.00 | 2 040 334.00 | 6 157 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 701 103.00 | 27 701 103.00 | | 27 701 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 675.00 | 123 447.00 | | 171 675.00 |
DG Autres réserves | 2 027 344.00 | 1 111 026.00 | | 2 027 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 991.00 | 964 546.00 | | 608 991.00 |
DK Provisions réglementées | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 30 518 935.00 | 29 900 122.00 | | 30 518 935.00 |
DP Provisions pour risques | 728 433.00 | 723 136.00 | | 728 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 433.00 | 723 136.00 | | 728 433.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 5 000 001.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107 660.00 | 9 424 471.00 | | 13 107 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413 402.00 | 2 244 195.00 | | 3 413 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 715.00 | 1 986 943.00 | | 970 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 626.00 | 877 943.00 | | 819 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 912.00 | 86 445.00 | | 355 912.00 |
EA Autres dettes | 94 591.00 | 115 580.00 | | 94 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 261 906.00 | 19 735 578.00 | | 21 261 906.00 |
ED (V) | 7 875.00 | 4 002.00 | | 7 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 517 149.00 | 50 362 839.00 | | 52 517 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 663 792.00 | 6 638 350.00 | | 10 663 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 815.00 | 262.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 531 301.00 | | 6 817 564.00 | 50 531 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 192 698.00 | | 1 303 647.00 | 5 192 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 695 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 378.00 | 451 230.00 | 56 508 256.00 | 389 378.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 338 762.00 | 6 157 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 378.00 | 91 416.00 | 18 423 103.00 | 389 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 052.00 | 3 232 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 238 967.00 | | 1 664 931.00 | 17 238 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 131.00 | | 162 110.00 | 3 091 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 008 505.00 | | 3 686 876.00 | 25 008 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 492.00 | 2 392 800.00 | 388 083.00 | 5 172 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 633 520.00 | 819 742.00 | 336 013.00 | 3 633 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 451.00 | 759 629.00 | 50 170.00 | 644 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 522.00 | 813 430.00 | 1 900.00 | 894 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 821.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 136.00 | 28 775.00 | 23 478.00 | 723 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 953.00 | 276 862.00 | 163 272.00 | 389 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 086.00 | 276 862.00 | 163 272.00 | 915 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638 222.00 | 315 459.00 | 186 751.00 | 1 638 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 305 637.00 | 186 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 715.00 | 970 715.00 | | 970 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 483.00 | 194 483.00 | | 194 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 912.00 | 355 912.00 | | 355 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 834 482.00 | | 21 834 482.00 | 21 834 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 267.00 | 1 258 267.00 | | 1 258 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
VC Groupe et associés | 894 578.00 | 894 578.00 | | 894 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 105 844.00 | 2 507 730.00 | 9 893 959.00 | 13 105 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 413 402.00 | 3 413 402.00 | | 3 413 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 325 465.00 | | | 4 325 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 524.00 | 1 108 524.00 | | 1 108 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 133.00 | 290 133.00 | | 290 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 597 502.00 | 3 763 020.00 | 21 834 482.00 | 25 597 502.00 |
VW T.V.A. | 450 685.00 | 450 685.00 | | 450 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 261 906.00 | 10 663 792.00 | 9 893 959.00 | 21 261 906.00 |