| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138 639.00 | 1 153 354.00 | 985 285.00 | 2 138 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 825 455.00 | 1 986 499.00 | 13 838 956.00 | 15 825 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 409 206.00 | 1 409 206.00 | | 1 409 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 957.00 | 818 543.00 | 253 415.00 | 1 071 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 841.00 | | 682 841.00 | 682 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 790 359.00 | 15 318 000.00 | 6 472 359.00 | 21 790 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 267 872.00 | 26 320 995.00 | 30 946 878.00 | 57 267 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 496.00 | | 1 063 496.00 | 1 063 496.00 |
BZ Autres créances | 3 830 984.00 | 1 323 098.00 | 2 507 886.00 | 3 830 984.00 |
CF Disponibilités | 3 337 320.00 | | 3 337 320.00 | 3 337 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 515 418.00 | 1 323 098.00 | 7 192 320.00 | 8 515 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 784 177.00 | 27 644 092.00 | 38 140 085.00 | 65 784 177.00 |
CU Autres participations | 6 859 620.00 | 550 248.00 | 6 309 372.00 | 6 859 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 489 795.00 | 5 085 145.00 | 2 404 650.00 | 7 489 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 699 490.00 | 28 392 603.00 | | 28 699 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
DG Autres réserves | 1 799 185.00 | 1 914 385.00 | | 1 799 185.00 |
DH Report à nouveau | -14 486 492.00 | | | -14 486 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240 532.00 | -14 486 492.00 | | -2 240 532.00 |
DK Provisions réglementées | 54 632.00 | 32 227.00 | | 54 632.00 |
DL TOTAL (I) | 14 028 408.00 | 16 054 848.00 | | 14 028 408.00 |
DP Provisions pour risques | 1 230 355.00 | 952 566.00 | | 1 230 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427 955.00 | 952 566.00 | | 1 427 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 391 403.00 | 10 875 638.00 | | 16 391 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 209.00 | 3 811 559.00 | | 1 823 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 876.00 | 2 609 741.00 | | 639 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 306.00 | 581 372.00 | | 1 321 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | 205 945.00 | | 7 636.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 683 592.00 | 20 584 255.00 | | 22 683 592.00 |
ED (V) | 130.00 | 9 376.00 | | 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 140 085.00 | 37 601 046.00 | | 38 140 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 394 709.00 | 9 729 686.00 | | 12 394 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265 812.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823 209.00 | | | 1 823 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 361 668.00 | 151 888.00 | 3 513 556.00 | 3 361 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 668.00 | 151 888.00 | 3 513 556.00 | 3 361 668.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 065 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 707 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6 726.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 652.00 | | | 175 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 626.00 | 6 726.00 | | 204 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 421.00 | 9 394.00 | | 219 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 024.00 | 8 485.00 | | 269 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 172.00 | 16 002 572.00 | | 782 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270 617.00 | 16 020 451.00 | | 1 270 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065 991.00 | -16 013 724.00 | | -1 065 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -301 593.00 | -452 098.00 | | -301 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 371 290.00 | 9 879 011.00 | | 6 371 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 823.00 | 24 365 504.00 | | 8 611 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240 532.00 | -14 486 492.00 | | -2 240 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 622 767.00 | | 3 312 132.00 | 58 622 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 637 648.00 | | 2 277 395.00 | 6 637 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 114.00 | 28 649 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121 615.00 | 2 545 411.00 | 57 267 872.00 | 2 121 615.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 425 248.00 | 7 489 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 121 615.00 | 232 289.00 | 17 964 094.00 | 2 121 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 759.00 | 3 164 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 005 017.00 | | 312 982.00 | 20 005 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 010.00 | | 721 754.00 | 3 279 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 701 092.00 | | 1.00 | 28 701 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795 287.00 | 2 880 334.00 | 10 452 747.00 | 9 795 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 028 413.00 | 1 459 534.00 | 5 085 145.00 | 5 028 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265 297.00 | 992 932.00 | 3 139 853.00 | 2 265 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501 577.00 | 427 868.00 | 2 227 749.00 | 2 501 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 318 000.00 | | | 15 318 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 227.00 | 22 405.00 | | 32 227.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 952 566.00 | 478 356.00 | 2 967.00 | 952 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009 060.00 | 335 184.00 | 21 146.00 | 1 009 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 878 588.00 | 335 184.00 | 22 426.00 | 16 878 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 863 381.00 | 835 945.00 | 25 393.00 | 17 863 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 615 939.00 | 25 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 876.00 | 639 876.00 | | 639 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 073.00 | 231 073.00 | | 231 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 790 359.00 | | 21 790 359.00 | 21 790 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 496.00 | 1 063 496.00 | | 1 063 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 444 016.00 | 444 016.00 | | 444 016.00 |
VC Groupe et associés | 2 611 890.00 | 2 611 890.00 | | 2 611 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 391 403.00 | 8 602 520.00 | 7 788 883.00 | 16 391 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 209.00 | 1 823 209.00 | | 1 823 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 934.00 | | | 229 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 421.00 | 769 421.00 | | 769 421.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 646.00 | 270 646.00 | | 270 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 955 485.00 | 5 165 127.00 | 21 790 359.00 | 26 955 485.00 |
VW T.V.A. | 971 693.00 | 971 693.00 | | 971 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 683 592.00 | 12 394 709.00 | 10 288 883.00 | 22 683 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |