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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983 176.00 | 940 964.00 | 1 042 211.00 | 1 983 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 021 841.00 | 1 324 333.00 | 16 697 509.00 | 18 021 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 627.00 | 1 780 951.00 | 446 676.00 | 2 227 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 383.00 | 720 626.00 | 330 757.00 | 1 051 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 840 193.00 | 15 318 000.00 | 6 522 193.00 | 21 840 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 622 767.00 | 25 664 815.00 | 32 957 952.00 | 58 622 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 387.00 | | 2 062 387.00 | 2 062 387.00 |
BZ Autres créances | 3 203 522.00 | 1 009 060.00 | 2 194 462.00 | 3 203 522.00 |
CF Disponibilités | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 604.00 | | 366 604.00 | 366 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 187.00 | 1 009 060.00 | 4 640 127.00 | 5 649 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 274 921.00 | 26 673 875.00 | 37 601 046.00 | 64 274 921.00 |
CU Autres participations | 6 860 899.00 | 551 528.00 | 6 309 371.00 | 6 860 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 637 648.00 | 5 028 413.00 | 1 609 236.00 | 6 637 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 392 603.00 | 27 701 103.00 | | 28 392 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 125.00 | 171 675.00 | | 202 125.00 |
DG Autres réserves | 1 914 385.00 | 2 027 344.00 | | 1 914 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 486 492.00 | 608 991.00 | | -14 486 492.00 |
DK Provisions réglementées | 32 227.00 | 9 821.00 | | 32 227.00 |
DL TOTAL (I) | 16 054 848.00 | 30 518 935.00 | | 16 054 848.00 |
DP Provisions pour risques | 952 566.00 | 728 433.00 | | 952 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 952 566.00 | 728 433.00 | | 952 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 875 638.00 | 13 107 660.00 | | 10 875 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 559.00 | 3 413 402.00 | | 3 811 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 741.00 | 970 715.00 | | 2 609 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 372.00 | 819 626.00 | | 581 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 945.00 | 355 912.00 | | 205 945.00 |
EA Autres dettes | | 94 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 584 255.00 | 21 261 906.00 | | 20 584 255.00 |
ED (V) | 9 376.00 | 7 875.00 | | 9 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 601 046.00 | 52 517 149.00 | | 37 601 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 729 686.00 | 10 663 792.00 | | 9 729 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 812.00 | 1 815.00 | | 265 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 811 559.00 | | | 3 811 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 508 256.00 | | 2 169 512.00 | 56 508 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 157 583.00 | | 480 065.00 | 6 157 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 701 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 002.00 | 58 622 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 637 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 403.00 | 20 005 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 599.00 | 3 279 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 423 103.00 | | 1 618 316.00 | 18 423 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 232 189.00 | | 65 420.00 | 3 232 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 695 381.00 | | 5 711.00 | 28 695 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177 210.00 | 2 664 594.00 | 46 517.00 | 7 177 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 117 249.00 | 911 164.00 | | 4 117 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 910.00 | 939 787.00 | 28 400.00 | 1 353 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 051.00 | 813 643.00 | 18 116.00 | 1 706 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 318 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 821.00 | 22 405.00 | | 9 821.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 433.00 | 252 908.00 | 28 775.00 | 728 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 543.00 | 505 517.00 | | 503 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 676.00 | 15 849 912.00 | | 1 028 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 930.00 | 16 125 225.00 | 28 775.00 | 1 766 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 784 820.00 | 28 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 340 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 741.00 | 2 609 741.00 | | 2 609 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 205 945.00 | 205 945.00 | | 205 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 840 193.00 | | 21 840 193.00 | 21 840 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 387.00 | 2 062 387.00 | | 2 062 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 405 307.00 | 405 307.00 | | 405 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 642 487.00 | 1 642 487.00 | | 1 642 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 812.00 | 265 812.00 | | 265 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 609 826.00 | 2 255 257.00 | 8 208 591.00 | 10 609 826.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 559.00 | 3 811 559.00 | | 3 811 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499 113.00 | | | 2 499 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 989 143.00 | 989 143.00 | | 989 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 604.00 | 366 604.00 | | 366 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 472 706.00 | 5 632 513.00 | 21 840 193.00 | 27 472 706.00 |
VW T.V.A. | 364 008.00 | 364 008.00 | | 364 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 584 255.00 | 9 729 686.00 | 10 708 591.00 | 20 584 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |