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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032 851.00 | 644 451.00 | 388 400.00 | 1 032 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 206 116.00 | | 16 206 116.00 | 16 206 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 227 627.00 | 515 429.00 | 1 712 198.00 | 2 227 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 504.00 | 379 093.00 | 484 411.00 | 863 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760 732.00 | | 21 760 732.00 | 21 760 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 531 301.00 | 5 697 625.00 | 44 833 676.00 | 50 531 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 404.00 | | 2 919 404.00 | 2 919 404.00 |
BZ Autres créances | 2 026 548.00 | 389 953.00 | 1 636 595.00 | 2 026 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 856.00 | | 210 856.00 | 210 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 803.00 | 389 953.00 | 5 513 850.00 | 5 903 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 450 417.00 | 6 087 578.00 | 50 362 839.00 | 56 450 417.00 |
CU Autres participations | 3 247 773.00 | 525 133.00 | 2 722 640.00 | 3 247 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 192 698.00 | 3 633 520.00 | 1 559 179.00 | 5 192 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 701 103.00 | 27 701 103.00 | | 27 701 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 447.00 | | | 123 447.00 |
DG Autres réserves | 1 111 026.00 | | | 1 111 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 546.00 | 1 234 474.00 | | 964 546.00 |
DL TOTAL (I) | 29 900 122.00 | 28 935 577.00 | | 29 900 122.00 |
DP Provisions pour risques | 723 136.00 | 450 540.00 | | 723 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 136.00 | 450 540.00 | | 723 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 000 001.00 | 5 000 206.00 | | 5 000 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424 471.00 | 9 560 099.00 | | 9 424 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 195.00 | 1 415 376.00 | | 2 244 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 943.00 | 88 051.00 | | 1 986 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 943.00 | 142 647.00 | | 877 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
EA Autres dettes | 115 580.00 | 110 061.00 | | 115 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 735 578.00 | 16 316 440.00 | | 19 735 578.00 |
ED (V) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 362 839.00 | 45 702 557.00 | | 50 362 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 638 350.00 | 2 896 439.00 | | 6 638 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 99.00 | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 001 092.00 | | 50 531 299.00 | 43 001 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 192 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 001 090.00 | 25 008 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 001 090.00 | 50 531 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 192 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 238 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 091 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 001 092.00 | | 25 008 503.00 | 43 001 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 172 492.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 633 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 894 522.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 540.00 | 272 695.00 | 99.00 | 450 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 389 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 915 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 450 540.00 | 1 187 781.00 | 99.00 | 450 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 257 388.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 000 001.00 | | | 5 000 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986 943.00 | 1 986 943.00 | | 1 986 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 303.00 | 147 303.00 | | 147 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 760 732.00 | | | 21 760 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 404.00 | | | 2 919 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 259 512.00 | | | 259 512.00 |
VC Groupe et associés | 971 033.00 | | | 971 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 424 208.00 | 1 326 982.00 | 8 097 226.00 | 9 424 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 195.00 | 2 244 195.00 | | 2 244 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725 144.00 | | | 725 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 917 541.00 | 5 156 809.00 | 21 760 732.00 | 26 917 541.00 |
VW T.V.A. | 545 068.00 | 545 068.00 | | 545 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 735 578.00 | 6 638 350.00 | 8 097 226.00 | 19 735 578.00 |