| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 52 002.00 | 885.00 | 51 117.00 | 52 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 239.00 | 8 714.00 | 446 526.00 | 455 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 137.00 | 406.00 | 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 115.00 | 9 736.00 | 542 379.00 | 552 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 899.00 | | 1 102 899.00 | 1 102 899.00 |
BZ Autres créances | 1 254 164.00 | | 1 254 164.00 | 1 254 164.00 |
CF Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 999.00 | | 2 545 999.00 | 2 545 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 114.00 | 9 736.00 | 3 088 378.00 | 3 098 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
DL TOTAL (I) | 182 207.00 | | | 182 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 095.00 | | | 234 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 766.00 | | | 1 215 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 043.00 | | | 826 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 498.00 | | | 522 498.00 |
EA Autres dettes | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 076.00 | | | 2 672 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 378.00 | | | 3 088 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 3 437 813.00 | | 3 437 813.00 | 3 437 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 809.00 | | 3 437 809.00 | 3 437 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 698 325.00 | |
GE Autres charges | | | 88 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 189.00 | | | 4 133 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 982.00 | | | 4 050 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 552 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 200.00 | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 736.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 735.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 698 325.00 | 464 230.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 698 325.00 | 464 230.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698 325.00 | 463 166.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 766.00 | 1 215 766.00 | | 1 215 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 498.00 | 522 498.00 | | 522 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 769.00 | 107 769.00 | | 107 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 899.00 | | | 1 102 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 332 193.00 | | | 332 193.00 |
VC Groupe et associés | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 795.00 | 307 795.00 | | 307 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 383.00 | | | 523 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 263.00 | 2 357 263.00 | | 2 357 263.00 |
VW T.V.A. | 156 499.00 | 156 499.00 | | 156 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 076.00 | 2 672 076.00 | | 2 672 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |